Jefe de Tesorería para Gerencia de Finanzas

Confidencial

Publicado:

Publicado hace 18 días

Salario

No especificado

Tipo de puesto:

Importante Empresa de Servicios, se encuentra en búsqueda de Jefe de Tesorería para su Gerencia de Administración y Finanzas.

 

La persona será responsable de cumplir con los siguientes objetivos:

 

  • Controlar y asegurar el flujo de caja de la compañía, manejando indicadores financieros que los validen, para la toma de decisiones en materia de fuentes y uso de recursos.
  • Realización de informes periódicos y proyectados.
  • Controlar pagos a proveedores de acuerdo a los días disponibles.
  • Llevar el correcto registro y actualización de los saldos y movimientos de ingresos, egresos, inversiones y cartera de créditos.
  • Confección de Flujo de cajas o relación con bancos en el día a día (administrar portal del Banco).
  • Controlar y revisar la carga diaria de las cartolas (cobrado y pendiente por cobrar) de todos los bancos con los que trabaja la empresa.
  • Realizar conciliaciones bancarias y de tarjetas de créditos.
  • Dirigir el proceso de emisión de cheques de acuerdo a las políticas de control interno.
  • Revisar estatus de deudas a proveedores y darles respuesta oportuna sobre sus pagos, requerimientos, inquietudes y solicitudes a nivel financiero.

 

Requisitos:

 

  • Profesional titulado de Contador Auditor, Ing. en Administración de Empresas o carrera afín.
  • Al menos 4 años de experiencia en el cargo.
  • Experiencia liderando equipos de al menos 2 trabajadores.
  • Excel avanzado.
  • Manejo de ERP. Ideal SAP.
  • Buscamos perfiles que trabajen bajo presión, con enfoque a obtener resultados extraordinarios, gran capacidad analítica y organización.

 

 

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Salario bruto pretendido
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